Medias móviles de largo plazo para inversión

Admiral Markets

Uno de los mejores indicadores par a ver la evolución de las acciones u otros activos financieros es sin lugar a duda la Media Móvil de largo plazo.

Este simple indicador presenta unas entradas de confirmación de inicio de mercado alcista difícilmente igualables en el enmarañado mundo de los indicadores, la gran mayoría de los cuales no sirven sino para ofuscarnos.

Con esto tampoco estoy diciendo que tenemos un método infalible de inversión o que yo mismo lo siga a rajatabla, pero si que es uno de los pocos indicadores que me gusta mirar para ver más o menos cuando un activo puede estar dándose la vuelta de manera importante.

El mismo funciona tanto para el lado alcista como el bajista. No obstante, como ya deberíamos saber, deberíamos olvidarnos del lado bajista en la mayoría de las ocasiones, pues el salario del bajista es el salario del dolor (frase de Kostolany).

Haríamos bien en concentrarnos en el lado alcista del mercado, sobre todo en las acciones, algunas de las cuales presentan algunos de los movimientos más explosivos de los mercados financieros.

Y acciones tenemos incontables en todo el mundo.

Siempre vamos a tener acciones subiendo de manera desaforada.

En particular, hay un momento en el que este indicador es bastante bueno, digamos, para ayudarnos a tomar una decisión de inversión al alza, o incluso para determinar que es momento de ponernos a hacer trading a corto o medio plazo en esa acción.

Ese momento es el que viene después de un gran mercado bajista general, tras el cual, pasados unos meses o años, la acción recupera la parte superior de la media móvil de largo plazo.

En este caso estaríamos hablando de medias móviles de unos 1.000 días, aunque podrían valernos también 800, 9000 o 1.100.

Lo mismo podríamos hacerlo también con medias móviles mensuales del 32 periodos, por ejemplo, lo que equivaldría a una media móvil cercana a los 900/1.000 días y nos seria incluso más práctica, sobre todo para ver estas grandes tendencias en los gráficos.

En una ocasión anterior había hablado sobre la importancia de las medias móviles en el trading y el análisis técnico, poniendo como ejemplo medias de 200 días, pero en ese caso, las señales serán más numerosas y de menor calidad, por decirlo así.

Otra nota importante a tener en cuenta es la importancia fundamental que tienen los gráficos a largo plazo para hacernos una idea de cómo son los grandes movimientos bursátiles, no porque pensemos que se vayan a repetir de la misma manera, sino para ver las cosas con perspectiva. Y no hay mejor perspectiva que la de largo plazo.

Vamos a ver un ejemplo de cómo este indicador de las medias móviles

 

Gráficos bolsa media móvil

 

En este caso, como ejemplo, cogeremos las siete primeras acciones del Dow Jones, pero podríamos hacerlo tomando cualquier grupo de acciones de cualquier bolsa o mercado, pues a fin de cuentas, funciona más o menos igual en todos lados.

Las acciones que miramos fueron: Apple, Boeing, Caterpillar, Cisco, American Express y Chevron.

Como vemos, son acciones de diferentes sectores y que no tienen mucho que ver entre sí.

Unas presentaran, mejores puntos de entrada que otras, sin embargo.

 

Media móvil de largo plazo de Apple

 

APPLE INC Media movil.

Apple ha sido una de las grandes estrellas de las últimas décadas.

Una acción bastante fácil en la que invertir, para el que hubiera sabido esto de antemano, claro.

Como vemos en el comportamiento de los últimos años, la acción se ha mantenido por encima de la media móvil en casi todos los años. Pero aquí, lo que me importa es el hecho de ponerme en una situación en la que quisiera invertir y me gustara esta compañía.

¿Cuál sería el momento?

Pues, como dije antes, esperar a que se produzca un mercado bajista general, como el del 2008, y entrar en el momento en el que la acción tocase de nuevo la media móvil de largo plazo, en este caso en en el 2009, por poco mas de 10 dólares.

 

Media móvil de largo plazo de Boeing

 

Grandes "señales en los años después de los mercados bajistas de los 2.000
Grandes “señales en los años después de los mercados bajistas de los 2.000

Boeing presento momentos interesantes de entrada en principios de los noventa y durante todos los mercados bajistas incluidos el del 2001 y el del 2008, tras los cuales supuso una revalorización.

Como vemos, el 2010 nos dio un buen momento para entrar en Boeing, así como en el 2004. Ambos años marcaron el fin del gran mercado bajista general en la acción y el comienzo del alcista.

 

Media móvil de largo plazo de Caterpillar

 

Caterpillar en los últimos años
Caterpillar en los últimos años
La ruptura de hace décadas de Caterpillar
La ruptura de hace décadas de Caterpillar

En Caterpillar podemos ver como la acción se mantuvo bastante paralela durante los años 80, tras lo cual y los mercados bajistas de principios de los 90, la acción exploto al alza.

Como vemos, el indicador de compra de esos años fue bastante bueno.

 

Media móvil de largo plazo de Cisco

 

Cada vez se alejaba más de la MM en la burbuja. Síntoma de embriaguez
Cada vez se alejaba más de la MM en la burbuja. Síntoma de embriaguez

Como vemos en este caso, una de las grandes estrellas de la burbuja del Nasdaq, tuvo un comportamiento increíble esos años para luego caer de manera catastrófica tras el 2000.

En este caso podemos ver otra cosa: cuando un activo esta en modo burbuja, cotiza por encima de esta media móvil de largo plazo siempre, incluso de manera creciente, como es el caso, lo cual no es sino un síntoma de que la burbuja estaría cerca de terminar.

En este caso, los años post burbuja han sido bastante pobres.

No obstante, de haber comprado en el momento de recuperación después de la burbuja, allá por el 2003, tampoco nos habría ido tan mal.

 

Media móvil de largo plazo de American Express

 

American Express

La evolución de American Express también nos muestra unos patrones de entrada bastante buenos en las últimas dos décadas, sobre todo después de lo grandes mercados bajistas del 2001 y el 2008.

 

Media móvil de largo plazo de Chevron

 

Gran mercado alcista a largo plazo de esta acción
Gran mercado alcista a largo plazo de esta acción

Chevron nos muestra los efectos devastadores de los mercados bajistas generales, así como del gran mercado bajista del petróleo en los últimos años.

En el caso de esta empresa podemos ver grandes oportunidades de compra a principios de los 90, luego de los mercados bajistas de esos años, así como, de manera muy notable, en el 2004, luego de recuperarse del batacazo de la burbuja punto com.

 

Invertir con medias móviles

 

Como vemos, este método no es infalible, pero pueden estar seguros que si van más atrás en el tiempo encontraran patrones parecidos en estas y otras acciones, entre ellas las españolas.

Esto funciona muy bien a la hora de captar un gran movimiento al alza de acciones muy calientes como pueden ser Apple.

Además, suele ocurrir que estas acciones suelen romper mucho antes estas medias móviles después de mercados bajistas, lo que es un pequeño truco que deberíamos tener en cuenta para saber cuáles son las acciones más fuertes del mercado.

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