¿Necesitas usar stop loss mental para ganar en trading?

Admiral Markets

¿Ventajas de usar stop loss mental?

Usar stop loss mental es la solución que muhos gurús del mercado encuentran a sus problemas con el trading, aparentemente.

Esto lo encontramos incluso en páginas como investopedia, con artículos dedicados al asunto. En este caso supongo que los que escriben esos artículos saben mas de escribir que de trading, porque el tema de los stop mentales es uno muy delicado, pero que muy delicado.

No digo que algún súper trader profesional negociando en mercados tipo futuros del DAX o del S&P500 no pueda intentar implementar esta estrategia, pero sí que puedo decir con la experiencia que me dan muchísimos años de trading salvaje que el stop loss mental es algo que no deberían usar la mayoría.

Las razones que dan muchos expertos para usar este tipo de stop son varias.

La más obvia y conocida en el mundo del trading es que los supuestos cazadores de stops, los market makers, no van a poder cazar tus stops y poder sacarte del mercado de manera temprana.

Esto tiene una parte de verdad, pero es algo que para tranquilidad del 99,99% solo afecta a los grandes operadores del mercado, es decir gente que realmente mueve los mercados de futuros o los del interbancario de Forex.

Para la gran mayoría de personas que ponen un par de lotes con un stop aquí o allí, podemos estar seguros de que no vamos una desventaja significativa.

Si el precio ha de bajar a un determinado nivel por circunstancias de mercado, pues bajara, independientemente de si tienes tu stop loss con un contrato en el FDAX o no.

Tu contrato o 10 contratos en el DAX no son gran cosa ni nada que preocupe a ningún  gran dealer.

El futuro del DAX seguirá la cotización del índice alemán de manera bastante cercana, por lo que tu stop dependerá más de lo que ocurra en el mercado general de lo que pase con ninguna caza de stops.

El pensar que por poner un stop loss vamos a evitar que “cacen” nuestras ordenes y con ello podremos triunfar en el trading, es algo equivocado, sobre todo cuando somos traders pequeños que movemos un volumen insignificante.

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En este sentido, te digo de que lo que tienes que preocuparte es de operar bien, más que de si vas a poner un stop mental o uno fijado por orden.

Problemas de los stop loss mentales

En un artículo de Investopedia nos dicen algo así:

“Por lo tanto, la mayor ventaja de no tener un stop fijo es que el trader no sale automáticamente de las posiciones basadas en información antigua, por lo que el trader puede estar en posiciones que son prometedoras pero que simplemente están experimentando un problema técnico de corto plazo”.

Aquí ya vemos uno de los grandes problemas de los stop loss mentales del mercado y de lo que los compañeros de Investopedia no se percatan.

En este caso tenemos el típico de esperanza en el trading, al pensar que nuestra operación es “buena”, es “prometedora” y tiene “potencial”, porque por alguna razón, a pesar de que nos este mostrando perdidas alrededor del nivel del stop mental, de alguna manera, pensamos que el mercado está equivocado.

Déjenme decirles una cosa:

El precio nunca está equivocado.

El precio está donde está y punto.

Esta es una de las reglas más fundamentales del trading.

Como dicen desde hace mucho tiempo:

“Do not argue with the tape”

Intentar pasar por encima de esa regla fundamental, de ese mandamiento del trading es firmar un camino seguro a la catástrofe.

No importa cuán bueno parezca un activo o cuanta esperanza tengamos. Si el precio va en nuestra contra, el mismo nos está diciendo que “ojo, que de momento estas equivocado”. Lo mejor que uno hace en momentos como estos es salir de esa equivocación, es decir, salir del mercado.

En el caso de los stops fijos sales del mercado y punto, el stop te saca. No hay discusiones. Lo bueno es que podrás hacer una operación más tarde, si quieres la misma.

Con el stop mental ya entran en consideración cuestiones de “esperanza”.

Piensas: “esto es solo una corrección de carácter técnico, en breve la acción se da la vuelta y volverá a subir hasta el objetivo”.

Eso lo hemos hecho muchos, yo incluido.

El problema es que el mercado nunca te garantiza nada, ni a ti ni a nadie.

Si empiezas a dudar, ese es el peor momento que un trader puede encontrar. Porque de un momento de duda al desastre completo pueden ir cuestión de segundos o minutos.

Puede que vayas al baño y en cuestión de 5 minutos el activo haya caído un 10% por alguna noticia muy mala inesperada.

Bien, si tenias el stop, habrías salido de la operación antes.

Si te quedaste dudando entonces te encontraste con una pérdida masiva.

En el caso de que operes futuros, CFDs o Forex de manera apalancada, entonces te encontraras con una catástrofe total.

¿Cómo resolver el problema de las órdenes de pérdidas automatizadas (stop losses)?

En un artículo interesante de investingshortcuts.com el autor nos habla de que los stop losses son la solución que tienen los traders para evitar ser sacados de “buenos trades”.

En el artículo nos da unas razones para usar los mismos y como implementarlos, según el mismo con una serie de condiciones que se han de cumplir, tales como la manera en que cae el activo, el volumen, las “noticias”, etcétera.

Eso suena muy bien, pero como puedes intuir no es un sistema que parezca que podamos implementar en algún tipo de algoritmo propio de manera “objetiva”.

¿Cómo determinar si las noticias alrededor del mismo son lo suficientemente “suaves” como para decidir permanecer en la operación?

¿Cómo determinar si el volumen alcanzado nos puede dar una señal de permanecer o no en la operación?

Esto es mas fácil decirlo que hacerlo.

Cuando estás en la situación con el precio de tu activo tocando o por debajo del precio de stop que habías marcado mentalmente lo realmente difícil es pensar con sangre fría.

Pero aun así, imagina que “pensemos con sangre fría”.

Incluso así, te puedo asegurar que no es posible que incluso de esa manera podamos escapar a una catástrofe por una simple razón: los mercados van cambiando con el tiempo, o mejor dicho, no producen los mismos patrones de manera continua.

Puede que en tres operaciones le funciona esa combinación de elementos, pero puede que en una final, el activo colapse completamente justo después, y toda su estrategia se vaya al carajo.

La acción analizada en ese artículo fue la MEETME, una pequeña acción del mercado yanki, creo.

Bien, en el artículo nos describe como hizo la operación y que al final evito salir al principio porque aplicando esas reglas logró discernir que no era una caída “verdadera” y que todo iba a salir bien.

Por lo tanto aguanto.

Lo que pasa es que más tarde la acción volvió a caer y al final perdió al cerrar la segunda vez su stop loss mental.

Como vemos, su análisis final estaba equivocado.

Lo que hizo al no salir en la primera ocasión fue algo muy valiente.

Sin duda hay que tener valor para hacer eso.

Sin embargo, no creo que Jesse Livermore siguiera esas pautas, porque no habría llegado muy lejos. Cuando este tenía que liquidar, liquidaba sin pensar.

Esa sería la manera correcta de aplicar un stop loss mental: sin pensar. Es decir, cerrándolo sin paliativos cuando el mercado llega a ese precio.

Eso es algo que muy pocos pueden hacer, y como vemos, traders como el de esta web se ponen a inventar “métodos” de diferentes variables con los que intentar agarrarse a las operaciones, incluso si estas parecen perdedoras.

orden de perdidas mental
Aquí la cosa va bien: compramos en tendencia y pensamos que vamos a ganar
orden de perdidas funciona
Aquí supuestamente decido no salir porque pienso que el mercado se va a dar la vuelta. Tengo esperanza.
Al final el trade no fue tan bueno como parecia

Como vemos en los gráficos que he puesto, si hubiera seguido una lógica similar a la del trade analizado unos meses antes podría haberse encontrado con una situación muy complicada, cosa que siempre ocurre en los mercados al estar llenos de “black swans” de diferente magnitud, incluso en los activos más pequeños.

Mira el artículo original de investingshortcuts, donde verás donde intrudujo la compra y el supuesto stop loss.

No hay activo que se libre de los black swans, pues “black swans” de varios tamaños siempre hay, por ejemplo cuando un par del forex cae 500 o 1.000 pipos en una hora, algo que pasa más comúnmente de lo habitual.

Un ejemplo reciente que recuerdo fue el EURJPY, en su caída monumental de verano del 2016, o la de la libra con el Brexit.

orden de perdida eurjpy

 

En el caso del EURJPY fue una caída brutal en cuestión de unas pocas horas más de 1.000 pipos, llevándose por seguro, muchos traders de “stop mentales” por delante.

La situación podría ser bastante parecida a la descrita por el trader en el artículo de arriba.

Imagínate que eres un trader y quieres implementar un trade con stop mental, evitando asi que los villanos market makers del interbancario te saquen del mercado.

Compras a 118,50 y pones un stop en 118.

Unas horas después ves como estas en lo cierto y el precio se va a los 120.

Ya estas pensando en cerrar la operación con un buen beneficio.

Sin embargo, unas horas más tarde, el mercado empieza a caer de manera fuerte.

El precio toca los 118 pero como tienes un stop mental y piensas que es una caída “técnica” y no quieres que te saquen de esta operación que ves tan buena, decides no salir.

Todo mejor cuando ves que el precio rebota de nuevo y se va a los 119, con lo que el precio te demuestra que hiciste lo correcto y estás ante una operación buena t muy prometedora.

Bien, te vas a dar una vuelta y vuelves dentro de un par de horas.

Para tu sorpresa ves que el precio ha caído de nuevo a los 118 y con una especie de parálisis mental decides no cerrar porque sigues creyendo en el mercado.

Crees que el precio rebotara.

Desgraciadamente, el mercado rompe dramáticamente en cuestión de minutos y en menos de lo que te das cuenta el precio cae 800 pipos y se va a los 110.

En ese momento tienes una pérdida masiva de esa cantidad, que dependiendo de tu apalancamiento puede ser muy grave. Imagina fácilmente un 25% de la cuenta.

En un momento casi te tiras de los pelos y acabas cerrando en el peor momento.

Todo porque tuviste esperanza.

Y eso que al principio ibas ganando más de 200 pipos.

Te creías el rey del mundo.

La esperanza y los stop losses

En cierto modo estos stop losses existen para combatir la esperanza, uno de los enemigos mas fundamentales del trader.

El trader intenta agarrarse a este tipo de cosas, esperanza y se olvida de su amigo: el precio.

El precio no miente.

Es el juez fundamental de los mercados.

Si vas a usar stop losses mentales recuerda esto: cierra la operación tan pronto como el precio llega a ese stop loss.

No pienses ni por un segundo.

Cierra y punto.

Eso es fácil de decir y muy difícil de hacer, incluso para traders veteranos y profesionales.

Sin embargo, si perteneces a este grupo y sabes lo que haces, adelante.

Si no, en el 99,9% de los casos restantes, mejor olvídate de aplicar semejante estrategia.

Solo piensa en no hacer algo así si estás haciendo inversión a largo plazo, en cuyo caso estamos en otro tema, pero en trading, no puedes ni siquiera pensar que vas a pensar.

Solo has de actuar.

Los stop loss fijados tienen eso de bueno: que no piensan. Solo actúan y te sacan de una operación perdedora a un precio aproximado al que teníamos fijado. Siempre tendremos los malditos slippages, pero bueno, es un mal menor.

Esto de los stop losses es algo muy importante en los mercados sobre todo para los que hacemos trading a corto plazo, incluso si es day trading o scalping.

Podemos pensar en no realizarlos por lo dicho antes, pero lo cierto es que nunca estamos a salvo de algún tipo de mala noticia extraña y el tenerlos nos puede salvar en algunas ocasiones de perdidas muy grandes.

Lo importante en este caso es, no obstante, no “pensar”, no tener “esperanza” y salir cuando el precio es alcanzado.

Si tenemos los arrestos de hacerlo con stop mental, ni te lo pienses. Ni se te ocurra seguir ninguna estrategia como la dicha en la web que hable antes.

Olvídate de eso.

Olvídate del tema de: “no, no me va a sacar de esta operación tan buena”.

Recuerda: una operación no es buena si cotiza en tu orden de stop loss.

Eso quiere decir que ya no es buena.

Otra en un futuro puede que lo sea, pero no esa.

Ten cuidado con este tema de los stop losses y la esperanza, que el trading es un terreno muy farragoso.

Saludos y buen trading.

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